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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 850.00 | | 2 255 850.00 | 2 255 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 452.00 | 42 094.00 | 57 358.00 | 99 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 753.00 | 355 852.00 | 204 901.00 | 560 753.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224 958.00 | | 224 958.00 | 224 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 743.00 | 400 646.00 | 2 914 097.00 | 3 314 743.00 |
BT Marchandises | 240 077.00 | | 240 077.00 | 240 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
BZ Autres créances | 117 763.00 | | 117 763.00 | 117 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CF Disponibilités | 622 587.00 | | 622 587.00 | 622 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 901.00 | | 1 135 901.00 | 1 135 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 644.00 | 400 646.00 | 4 049 998.00 | 4 450 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 398.00 | | | 216 398.00 |
CU Autres participations | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 985.00 | 853 985.00 | | 853 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 067.00 | 211 067.00 | | 211 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 278.00 | 33 191.00 | | 45 278.00 |
DG Autres réserves | 845 787.00 | 616 124.00 | | 845 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 899.00 | 241 750.00 | | 81 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 015.00 | 1 956 117.00 | | 2 038 015.00 |
DP Provisions pour risques | 80 717.00 | 18 000.00 | | 80 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 784.00 | 18 000.00 | | 148 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 501.00 | 1 714 559.00 | | 1 492 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 629.00 | 80 775.00 | | 95 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 030.00 | 196 554.00 | | 168 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 774.00 | 97 251.00 | | 106 774.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 199.00 | 2 089 404.00 | | 1 863 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 998.00 | 4 063 521.00 | | 4 049 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 738.00 | 598 771.00 | | 597 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 142.00 | | 236 076.00 | 3 081 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 967.00 | 395 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 3 314 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 660 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 550.00 | | | 2 258 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 295.00 | | 17 417.00 | 643 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 298.00 | | 218 658.00 | 179 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 694.00 | 95 460.00 | 508.00 | 305 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 994.00 | 95 460.00 | 508.00 | 302 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 130 784.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 130 784.00 | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 958.00 | 216 398.00 | | 224 958.00 |
UX Autres créances clients | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 634.00 | 225 173.00 | 695 824.00 | 1 490 634.00 |
VI Groupe et associés | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 826.00 | | | 221 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VP Divers | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 625.00 | 439 065.00 | 8 560.00 | 447 625.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 199.00 | 597 738.00 | 695 824.00 | 1 863 199.00 |