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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 165.00 | 65 175.00 | 115 990.00 | 181 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 881.00 | 466 323.00 | 142 558.00 | 608 881.00 |
BF Prêts | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 385.00 | 531 498.00 | 316 887.00 | 848 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BZ Autres créances | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 407.00 | 531 498.00 | 395 909.00 | 927 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 818.00 | -244 072.00 | | -292 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305.00 | -48 745.00 | | 4 305.00 |
DK Provisions réglementées | 2 951.00 | 504.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 194 117.00 | 187 365.00 | | 194 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 081.00 | 22 901.00 | | 24 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 081.00 | 22 901.00 | | 24 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 821.00 | 102 661.00 | | 57 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 8 252.00 | | 5 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 233.00 | 35 388.00 | | 25 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 710.00 | 146 301.00 | | 177 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 909.00 | 356 567.00 | | 395 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 467.00 | | 397 467.00 | 397 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 467.00 | | 397 467.00 | 397 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | -288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 447.00 | 2 504.00 | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 56 932.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 447.00 | -23 304.00 | | -4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 142.00 | 817 760.00 | | 449 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 836.00 | 866 505.00 | | 444 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 305.00 | -48 745.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 995.00 | | 208 496.00 | 657 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 106.00 | 58 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 106.00 | 848 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 550.00 | | 208 496.00 | 581 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 607.00 | 14 891.00 | | 516 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 607.00 | 14 891.00 | | 516 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504.00 | 2 447.00 | | 504.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 901.00 | 2 000.00 | 820.00 | 22 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 405.00 | 4 447.00 | 820.00 | 23 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
UP Prêts | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
UX Autres créances clients | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VB T. V. A. | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VI Groupe et associés | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 361.00 | 97 865.00 | 39 496.00 | 137 361.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 710.00 | 177 710.00 | | 177 710.00 |