| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 012.00 | 3 659.00 | 19 353.00 | 23 012.00 |
AP Constructions | 2 230 520.00 | 355 787.00 | 1 874 733.00 | 2 230 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 140.00 | 516 724.00 | 324 416.00 | 841 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 094 672.00 | 876 169.00 | 2 218 502.00 | 3 094 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 280.00 | 876 169.00 | 2 301 111.00 | 3 177 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 802.00 | -244 168.00 | | -169 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 387.00 | 74 365.00 | | 68 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 496.00 | 5 804.00 | | 4 496.00 |
DK Provisions réglementées | 87 094.00 | 56 718.00 | | 87 094.00 |
DL TOTAL (I) | 469 854.00 | 372 399.00 | | 469 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 268.00 | 21 588.00 | | 25 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 268.00 | 21 588.00 | | 25 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 192.00 | 2 023 858.00 | | 1 775 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 17 607.00 | | 9 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 978.00 | 15 100.00 | | 18 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 2 228.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 989.00 | 2 058 793.00 | | 1 805 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 111.00 | 2 452 780.00 | | 2 301 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 775 192.00 | | | 1 775 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 986.00 | | 682 986.00 | 682 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 986.00 | | 682 986.00 | 682 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 783.00 | |
GE Autres charges | | | -2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | 3 855.00 | | 1 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 8 348.00 | | 1 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 056.00 | 39 822.00 | | 34 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 056.00 | 39 822.00 | | 34 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 688.00 | -31 474.00 | | -32 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 019.00 | 728 942.00 | | 734 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 632.00 | 654 577.00 | | 665 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 387.00 | 74 365.00 | | 68 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 039.00 | | 54 118.00 | 3 137 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 886.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 249.00 | 76 236.00 | 3 094 672.00 | 20 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | 56 350.00 | 3 094 672.00 | 20 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 152.00 | | 54 118.00 | 3 117 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 736.00 | 171 783.00 | 56 350.00 | 760 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 736.00 | 171 783.00 | 56 350.00 | 760 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 718.00 | 30 376.00 | | 56 718.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 588.00 | 3 680.00 | | 21 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 306.00 | 34 056.00 | | 78 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 192.00 | 1 775 192.00 | | 1 775 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 989.00 | 1 805 989.00 | | 1 805 989.00 |