| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 813.00 | 5 962.00 | 58 851.00 | 64 813.00 |
AP Constructions | 2 242 000.00 | 484 610.00 | 1 757 391.00 | 2 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 830.00 | 561 109.00 | 307 720.00 | 868 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 643.00 | 1 051 681.00 | 2 123 962.00 | 3 175 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 800.00 | 1 051 681.00 | 2 174 119.00 | 3 225 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 415.00 | -169 802.00 | | -101 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 173.00 | 68 387.00 | | -69 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 484.00 | 4 496.00 | | 3 484.00 |
DK Provisions réglementées | 157 752.00 | 87 094.00 | | 157 752.00 |
DL TOTAL (I) | 470 328.00 | 469 854.00 | | 470 328.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 463.00 | 1 775 192.00 | | 1 679 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 9 061.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 599.00 | 18 978.00 | | 15 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703 791.00 | 1 805 989.00 | | 1 703 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 119.00 | 2 301 111.00 | | 2 174 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 679 463.00 | | | 1 679 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 817.00 | | 701 817.00 | 701 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 817.00 | | 701 817.00 | 701 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 511.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | 1 308.00 | | 1 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 425.00 | 1 368.00 | | 26 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 803.00 | 34 056.00 | | 70 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 803.00 | 34 056.00 | | 70 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 378.00 | -32 688.00 | | -44 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 558.00 | | | 389 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 861.00 | 734 019.00 | | 734 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 034.00 | 665 632.00 | | 804 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 173.00 | 68 387.00 | | -69 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 672.00 | | 80 971.00 | 3 094 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 672.00 | | 80 971.00 | 3 094 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 169.00 | 175 511.00 | | 876 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 169.00 | 175 511.00 | | 876 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 094.00 | 70 803.00 | 145.00 | 87 094.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 362.00 | 70 803.00 | 25 413.00 | 112 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 803.00 | 25 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 463.00 | 1 679 463.00 | | 1 679 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 2 820.00 | 16 867.00 | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 157.00 | 33 290.00 | 16 867.00 | 50 157.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 791.00 | 1 703 791.00 | | 1 703 791.00 |