| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 012.00 | 1 356.00 | 21 656.00 | 23 012.00 |
AP Constructions | 2 180 368.00 | 230 098.00 | 1 950 271.00 | 2 180 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 523.00 | 529 283.00 | 364 240.00 | 893 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BF Prêts | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 039.00 | 760 736.00 | 2 376 303.00 | 3 137 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 516.00 | 760 736.00 | 2 452 780.00 | 3 213 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 168.00 | -288 513.00 | | -244 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365.00 | 44 345.00 | | 74 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DK Provisions réglementées | 56 718.00 | 16 896.00 | | 56 718.00 |
DL TOTAL (I) | 372 399.00 | 252 407.00 | | 372 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 588.00 | 26 081.00 | | 21 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 588.00 | 26 081.00 | | 21 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 858.00 | 2 204 975.00 | | 2 023 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | 72 518.00 | | 17 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 100.00 | 55 433.00 | | 15 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 66 557.00 | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 058 793.00 | 2 400 534.00 | | 2 058 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 780.00 | 2 679 022.00 | | 2 452 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 839.00 | | 669 839.00 | 669 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 839.00 | | 669 839.00 | 669 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | 9 044.00 | | 8 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 822.00 | 15 945.00 | | 39 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 822.00 | 38 762.00 | | 39 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 474.00 | -29 718.00 | | -31 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 942.00 | 589 532.00 | | 728 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 577.00 | 545 187.00 | | 654 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 365.00 | 44 345.00 | | 74 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 070.00 | | 243 579.00 | 2 913 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 610.00 | 19 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 610.00 | 3 137 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 573.00 | | 243 579.00 | 2 873 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 637.00 | 158 099.00 | | 602 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 637.00 | 158 099.00 | | 602 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 896.00 | 39 822.00 | | 16 896.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 081.00 | | 4 493.00 | 26 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 977.00 | 39 822.00 | 4 493.00 | 42 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 822.00 | 4 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UP Prêts | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
UX Autres créances clients | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 858.00 | 2 023 858.00 | | 2 023 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
VW T.V.A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 793.00 | 2 058 793.00 | | 2 058 793.00 |