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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 442.00 | 4.00 | 13 438.00 | 13 442.00 |
AP Constructions | 2 058 338.00 | 114 329.00 | 1 944 010.00 | 2 058 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 443.00 | 488 305.00 | 312 138.00 | 800 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 070.00 | 602 637.00 | 2 310 432.00 | 2 913 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 169.00 | | 315 169.00 | 315 169.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 590.00 | | 368 590.00 | 368 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 660.00 | 602 637.00 | 2 679 022.00 | 3 281 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 513.00 | -292 818.00 | | -288 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 345.00 | 4 305.00 | | 44 345.00 |
DK Provisions réglementées | 16 896.00 | 2 951.00 | | 16 896.00 |
DL TOTAL (I) | 252 407.00 | 194 117.00 | | 252 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 081.00 | 24 081.00 | | 26 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 081.00 | 24 081.00 | | 26 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 975.00 | 89 061.00 | | 2 204 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 518.00 | 57 821.00 | | 72 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 433.00 | 5 596.00 | | 55 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 557.00 | 25 233.00 | | 66 557.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 534.00 | 177 710.00 | | 2 400 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 022.00 | 395 909.00 | | 2 679 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 952.00 | | 529 952.00 | 529 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 952.00 | | 529 952.00 | 529 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 139.00 | |
GE Autres charges | | | -13 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 945.00 | 4 447.00 | | 15 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 762.00 | 4 447.00 | | 38 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 718.00 | -4 447.00 | | -29 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 532.00 | 449 142.00 | | 589 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 187.00 | 444 836.00 | | 545 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 345.00 | 4 305.00 | | 44 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 385.00 | | 2 146 218.00 | 848 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 843.00 | 39 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 690.00 | 18 843.00 | 2 913 070.00 | 62 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 690.00 | | 2 873 573.00 | 62 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 046.00 | | 2 146 218.00 | 790 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 496.00 | 71 139.00 | | 531 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 496.00 | 71 139.00 | | 531 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 951.00 | 13 945.00 | | 2 951.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 081.00 | 2 000.00 | | 24 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 032.00 | 15 945.00 | | 27 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UP Prêts | 39 496.00 | 19 610.00 | | 39 496.00 |
UX Autres créances clients | 315 169.00 | | | 315 169.00 |
VB T. V. A. | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 975.00 | 2 204 975.00 | | 2 204 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 086.00 | 388 200.00 | 19 886.00 | 408 086.00 |
VW T.V.A. | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 534.00 | 2 400 534.00 | | 2 400 534.00 |