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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 813.00 | 8 265.00 | 56 548.00 | 64 813.00 |
AP Constructions | 2 299 749.00 | 617 352.00 | 1 682 397.00 | 2 299 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 760.00 | 616 518.00 | 389 242.00 | 1 005 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 322.00 | 1 242 135.00 | 2 128 187.00 | 3 370 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
BZ Autres créances | 311 721.00 | | 311 721.00 | 311 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 417.00 | | 453 417.00 | 453 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 739.00 | 1 242 135.00 | 2 581 604.00 | 3 823 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 588.00 | -101 415.00 | | -170 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 135.00 | -69 173.00 | | 200 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 3 484.00 | | 2 700.00 |
DK Provisions réglementées | 242 671.00 | 157 752.00 | | 242 671.00 |
DL TOTAL (I) | 754 597.00 | 470 328.00 | | 754 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 924.00 | 1 679 463.00 | | 1 655 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 767.00 | 7 782.00 | | 103 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 369.00 | 15 599.00 | | 18 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 948.00 | 948.00 | | 48 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 008.00 | 1 703 791.00 | | 1 827 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 604.00 | 2 174 119.00 | | 2 581 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 988.00 | | 667 988.00 | 667 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 988.00 | | 667 988.00 | 667 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 454.00 | |
GE Autres charges | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | 1 012.00 | | 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 113.00 | 25 413.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | 26 425.00 | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 031.00 | 70 803.00 | | 87 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 031.00 | 70 803.00 | | 87 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 134.00 | -44 378.00 | | -84 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 875.00 | 389 558.00 | | 71 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 886.00 | 734 861.00 | | 670 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 751.00 | 804 034.00 | | 470 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 135.00 | -69 173.00 | | 200 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 643.00 | | 194 679.00 | 3 175 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 643.00 | | 194 679.00 | 3 175 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 681.00 | 190 454.00 | | 1 051 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 681.00 | 190 454.00 | | 1 051 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 752.00 | 87 031.00 | 2 113.00 | 157 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 752.00 | 87 031.00 | 2 113.00 | 157 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 031.00 | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
UX Autres créances clients | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
VB T. V. A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VC Groupe et associés | 296 813.00 | 296 813.00 | | 296 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 924.00 | 1 655 924.00 | | 1 655 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 2 820.00 | 14 048.00 | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 417.00 | 439 369.00 | 14 048.00 | 453 417.00 |
VW T.V.A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 008.00 | 1 827 008.00 | | 1 827 008.00 |