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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 740.00 | 120 890.00 | 5 850.00 | 126 740.00 |
040 Immobilisations financières | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 891.00 | 121 981.00 | 30 910.00 | 152 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
110 Total général Actif | 240 620.00 | 121 981.00 | 118 639.00 | 240 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -5 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 505.00 | | | 224 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
230 Autres produits | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 081.00 | | | 241 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
252 Charges sociales | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 350.00 | | | 233 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |