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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 965.00 | 132 348.00 | 19 617.00 | 151 965.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 352.00 | 133 439.00 | 34 913.00 | 168 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
060 Stock marchandises | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
110 Total général Actif | 244 625.00 | 133 439.00 | 111 186.00 | 244 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 540.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -5 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
230 Autres produits | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 402.00 | | | 239 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
242 Autres charges externes. | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
252 Charges sociales | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |