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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 616.00 | 123 614.00 | 4 002.00 | 127 616.00 |
040 Immobilisations financières | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 767.00 | 124 705.00 | 29 062.00 | 153 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
060 Stock marchandises | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
110 Total général Actif | 215 483.00 | 124 705.00 | 90 778.00 | 215 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -5 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841.00 | | | 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
230 Autres produits | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 837.00 | | | 223 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 787.00 | | | -16 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -644.00 | | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
252 Charges sociales | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 684.00 | | | 238 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 847.00 | | | -14 847.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | | | 522.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 479.00 | | | -15 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 462.00 | | | 3 462.00 |