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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 563.00 | 139 882.00 | 23 681.00 | 163 563.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 950.00 | 140 973.00 | 38 977.00 | 179 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
060 Stock marchandises | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
110 Total général Actif | 295 126.00 | 140 973.00 | 154 153.00 | 295 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 451.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -4 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893.00 | | | 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
242 Autres charges externes. | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
252 Charges sociales | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 140.00 | | | 203 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 078.00 | | | 173 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 828.00 | | | 4 828.00 |