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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 210.00 | 126 463.00 | 23 747.00 | 150 210.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 597.00 | 127 554.00 | 39 043.00 | 166 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
060 Stock marchandises | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
110 Total général Actif | 236 578.00 | 127 554.00 | 109 024.00 | 236 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -6 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 303.00 | | | 215 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
242 Autres charges externes. | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
252 Charges sociales | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 438.00 | | | 225 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 524.00 | | | -11 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 003.00 | | | 144 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |