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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 691.00 | 130 966.00 | 25 725.00 | 156 691.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 078.00 | 132 057.00 | 41 021.00 | 173 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
060 Stock marchandises | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
110 Total général Actif | 282 272.00 | 132 057.00 | 150 215.00 | 282 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -5 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
230 Autres produits | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 251.00 | | | 197 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 572.00 | | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
242 Autres charges externes. | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
252 Charges sociales | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 253.00 | | | 253.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |