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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 340.00 | | 1 542 340.00 | 1 542 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 798.00 | 28 510.00 | 5 287.00 | 33 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 686.00 | 226 705.00 | 31 981.00 | 258 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 202.00 | 263 865.00 | 1 591 337.00 | 1 855 202.00 |
BT Marchandises | 153 272.00 | 3 145.00 | 150 127.00 | 153 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BZ Autres créances | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 375.00 | | 200 375.00 | 200 375.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 544.00 | 3 145.00 | 441 399.00 | 444 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 747.00 | 267 010.00 | 2 032 737.00 | 2 299 747.00 |
CU Autres participations | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 123.00 | | | 1 321 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
DG Autres réserves | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 426.00 | | | 1 801 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 737.00 | | | 2 032 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 962.00 | | 1 889 962.00 | 1 889 962.00 |
FG Production vendue services | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 242.00 | | 1 933 242.00 | 1 933 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 566.00 | | | 1 943 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 850.00 | | | 1 932 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 434.00 | | 5 218.00 | 1 853 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 1 855 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 292 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 990.00 | | | 1 550 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 916.00 | | 5 018.00 | 290 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | 200.00 | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 593.00 | 10 722.00 | 3 450.00 | 256 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 944.00 | 10 722.00 | 3 450.00 | 247 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 310.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 708.00 | 3 145.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 708.00 | 3 145.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708.00 | 10 455.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 455.00 | 4 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VC Groupe et associés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 178.00 | 25 367.00 | 65 811.00 | 91 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 590.00 | 78 430.00 | 160.00 | 78 590.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 001.00 | 158 189.00 | 65 811.00 | 224 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
ST Autres comptes | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 141.00 | | | 136 141.00 |