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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 341.00 | | 1 542 341.00 | 1 542 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 932.00 | 36 867.00 | 16 065.00 | 52 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 172.00 | 246 528.00 | 27 644.00 | 274 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 746.00 | 292 044.00 | 1 598 702.00 | 1 890 746.00 |
BT Marchandises | 161 192.00 | 3 877.00 | 157 315.00 | 161 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
CF Disponibilités | 344 182.00 | | 344 182.00 | 344 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 297.00 | 3 877.00 | 661 420.00 | 665 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 043.00 | 295 921.00 | 2 260 122.00 | 2 556 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 123.00 | 1 321 123.00 | | 1 321 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
DG Autres réserves | 434 053.00 | 361 528.00 | | 434 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 434.00 | 222 525.00 | | 222 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 722.00 | 2 037 288.00 | | 2 109 722.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633.00 | 54 035.00 | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 910.00 | 68 726.00 | | 59 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 719.00 | 60 057.00 | | 68 719.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 874.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 400.00 | 184 691.00 | | 150 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 122.00 | 2 229 289.00 | | 2 260 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 383.00 | 163 174.00 | | 148 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 527.00 | | 8 219.00 | 1 882 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 991.00 | | | 1 550 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 145.00 | | 7 959.00 | 319 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 391.00 | | 260.00 | 12 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 850.00 | 13 194.00 | | 278 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 200.00 | 13 194.00 | | 270 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 620.00 | 3 877.00 | 5 620.00 | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | 3 877.00 | 5 620.00 | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 930.00 | 3 877.00 | 12 930.00 | 12 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 877.00 | 12 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 533.00 | 19 516.00 | 2 017.00 | 21 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 400.00 | 148 383.00 | 2 017.00 | 150 400.00 |