| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 341.00 | | 1 542 341.00 | 1 542 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 973.00 | 32 057.00 | 12 917.00 | 44 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 172.00 | 238 144.00 | 36 028.00 | 274 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 527.00 | 278 850.00 | 1 603 677.00 | 1 882 527.00 |
BT Marchandises | 157 653.00 | 5 620.00 | 152 033.00 | 157 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
CF Disponibilités | 301 362.00 | | 301 362.00 | 301 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 232.00 | 5 620.00 | 625 612.00 | 631 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 759.00 | 284 470.00 | 2 229 289.00 | 2 513 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 123.00 | 1 321 123.00 | | 1 321 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 112.00 | 164 645.00 | | 132 112.00 |
DG Autres réserves | 361 528.00 | 315 658.00 | | 361 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 525.00 | 153 337.00 | | 222 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 288.00 | 1 954 763.00 | | 2 037 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 035.00 | 65 886.00 | | 54 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 91 610.00 | | 68 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 057.00 | 91 160.00 | | 60 057.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 665.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 691.00 | 249 320.00 | | 184 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 289.00 | 2 211 393.00 | | 2 229 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 174.00 | 209 372.00 | | 163 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 324.00 | | 1 840 324.00 | 1 840 324.00 |
FG Production vendue services | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 507.00 | | 1 884 507.00 | 1 884 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | 1 157.00 | | 1 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 879.00 | 51 779.00 | | 32 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | 24 420.00 | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 366.00 | 24 420.00 | | 9 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 5 163.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 5 163.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 763.00 | 19 257.00 | | 5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 297.00 | 58 948.00 | | 77 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 847.00 | 1 946 940.00 | | 1 908 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 323.00 | 1 793 604.00 | | 1 686 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 525.00 | 153 337.00 | | 222 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 808.00 | | 23 540.00 | 1 861 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 1 882 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 319 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 991.00 | | | 1 550 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 841.00 | | 23 126.00 | 298 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | 414.00 | 11 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 596.00 | 9 901.00 | 2 647.00 | 271 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 946.00 | 9 901.00 | 2 647.00 | 262 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 310.00 | 7 310.00 | 7 310.00 | 7 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 462.00 | 5 620.00 | 4 462.00 | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | 5 620.00 | 4 462.00 | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 772.00 | 12 930.00 | 11 772.00 | 11 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 035.00 | 32 518.00 | 21 517.00 | 54 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 691.00 | 163 174.00 | 21 517.00 | 184 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 813.00 | 15 150.00 | | 7 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | 15 309.00 | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 46 977.00 | 42 876.00 | | 46 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 637.00 | 46 685.00 | | 42 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | 2 341.00 | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 133.00 | 17 491.00 | | 10 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 388.00 | 99 535.00 | | 98 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 127.00 | 82 981.00 | | 77 127.00 |
ZE Dividendes | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 324.00 | 104 871.00 | | 106 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |