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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 341.00 | | 1 542 341.00 | 1 542 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 154.00 | 30 024.00 | 10 130.00 | 40 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 686.00 | 232 922.00 | 25 764.00 | 258 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 808.00 | 271 596.00 | 1 590 212.00 | 1 861 808.00 |
BT Marchandises | 155 844.00 | 4 462.00 | 151 381.00 | 155 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BZ Autres créances | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 279 006.00 | | 279 006.00 | 279 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 643.00 | 4 462.00 | 621 180.00 | 625 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 451.00 | 276 058.00 | 2 211 393.00 | 2 487 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 123.00 | 1 321 123.00 | | 1 321 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DG Autres réserves | 315 658.00 | 304 942.00 | | 315 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 337.00 | 10 716.00 | | 153 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 763.00 | 1 801 426.00 | | 1 954 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 886.00 | 91 179.00 | | 65 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 610.00 | 74 423.00 | | 91 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 160.00 | 57 918.00 | | 91 160.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 290.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 320.00 | 224 001.00 | | 249 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 393.00 | 2 032 737.00 | | 2 211 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 372.00 | 224 001.00 | | 209 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 340.00 | | 1 864 340.00 | 1 864 340.00 |
FG Production vendue services | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 658.00 | | 1 909 658.00 | 1 909 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | 1 289.00 | | 1 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 779.00 | 60 440.00 | | 51 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 420.00 | 2 230.00 | | 24 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 420.00 | 2 230.00 | | 24 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 163.00 | 4 532.00 | | 5 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 4 532.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 257.00 | -2 302.00 | | 19 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 948.00 | 1 862.00 | | 58 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 940.00 | 1 943 566.00 | | 1 946 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 604.00 | 1 932 851.00 | | 1 793 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 337.00 | 10 716.00 | | 153 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 203.00 | | 6 959.00 | 1 855 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 1 861 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 298 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 991.00 | | | 1 550 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 485.00 | | 6 549.00 | 292 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728.00 | | 409.00 | 11 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 865.00 | 7 924.00 | 193.00 | 263 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 216.00 | 7 924.00 | 193.00 | 255 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 310.00 | 7 310.00 | 7 310.00 | 7 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 145.00 | 4 462.00 | 3 145.00 | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | 4 462.00 | 3 145.00 | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | 11 772.00 | 10 455.00 | 10 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 772.00 | 10 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 886.00 | 25 938.00 | 39 947.00 | 65 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 320.00 | 209 372.00 | 39 947.00 | 249 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 150.00 | 18 157.00 | | 15 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 309.00 | 38 839.00 | | 15 309.00 |
ST Autres comptes | 42 876.00 | 42 072.00 | | 42 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 685.00 | 55 231.00 | | 46 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 2 441.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 491.00 | 20 598.00 | | 17 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 535.00 | 100 416.00 | | 99 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 981.00 | 85 034.00 | | 82 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 871.00 | 136 142.00 | | 104 871.00 |