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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 341.00 | | 1 542 341.00 | 1 542 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 754.00 | 46 382.00 | 8 372.00 | 54 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 605.00 | 257 397.00 | 27 207.00 | 284 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 488.00 | 312 428.00 | 1 591 060.00 | 1 903 488.00 |
BT Marchandises | 167 444.00 | 6 510.00 | 160 934.00 | 167 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 427 877.00 | | 427 877.00 | 427 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 582.00 | 6 510.00 | 644 072.00 | 650 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 070.00 | 318 939.00 | 2 235 131.00 | 2 554 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 123.00 | 1 321 123.00 | | 1 321 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
DG Autres réserves | 395 303.00 | 496 487.00 | | 395 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 462.00 | 158 816.00 | | 206 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 000.00 | 2 108 538.00 | | 2 055 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 674.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 131.00 | 66 752.00 | | 70 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 517.00 | 100 257.00 | | 103 517.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 131.00 | 169 938.00 | | 180 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 131.00 | 2 278 476.00 | | 2 235 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 131.00 | 169 938.00 | | 180 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 136.00 | | 1 977 136.00 | 1 977 136.00 |
FG Production vendue services | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 997.00 | | 2 025 997.00 | 2 025 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 680.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 229.00 | 37 164.00 | | 37 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 614.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 614.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 4 628.00 | | 3 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 599.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 5 227.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | -4 613.00 | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 397.00 | 54 838.00 | | 68 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 603.00 | 1 884 690.00 | | 2 034 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 141.00 | 1 725 873.00 | | 1 828 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 462.00 | 158 816.00 | | 206 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 091.00 | | 9 810.00 | 1 900 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 413.00 | 1 903 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 413.00 | 339 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 991.00 | | | 1 550 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 208.00 | | 9 564.00 | 336 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 893.00 | | 246.00 | 12 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 179.00 | 14 664.00 | 6 413.00 | 304 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 529.00 | 14 664.00 | 6 413.00 | 295 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 040.00 | 6 510.00 | 7 040.00 | 7 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 040.00 | 6 510.00 | 7 040.00 | 7 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 040.00 | 6 510.00 | 7 040.00 | 7 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 510.00 | 7 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |