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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 341.00 | | 1 542 341.00 | 1 542 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 977.00 | 41 947.00 | 13 030.00 | 54 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 231.00 | 253 581.00 | 27 650.00 | 281 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 091.00 | 304 178.00 | 1 595 913.00 | 1 900 091.00 |
BT Marchandises | 168 541.00 | 7 040.00 | 161 501.00 | 168 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BZ Autres créances | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 392.00 | | 435 392.00 | 435 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 603.00 | 7 040.00 | 682 563.00 | 689 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 694.00 | 311 219.00 | 2 278 476.00 | 2 589 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 123.00 | 1 321 123.00 | | 1 321 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
DG Autres réserves | 496 487.00 | 434 053.00 | | 496 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 816.00 | 222 434.00 | | 158 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 538.00 | 2 109 722.00 | | 2 108 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | 21 633.00 | | 2 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 59 910.00 | | 66 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 257.00 | 68 719.00 | | 100 257.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 938.00 | 150 400.00 | | 169 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 476.00 | 2 260 122.00 | | 2 278 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 938.00 | 148 383.00 | | 169 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 786.00 | | 1 837 786.00 | 1 837 786.00 |
FG Production vendue services | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 655.00 | | 1 878 655.00 | 1 878 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 258.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 1 881.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 1 881.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | 3 858.00 | | 4 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 3 858.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | -1 977.00 | | -4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 838.00 | 76 776.00 | | 54 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 690.00 | 1 987 021.00 | | 1 884 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 873.00 | 1 764 587.00 | | 1 725 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 816.00 | 222 434.00 | | 158 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 746.00 | | 11 623.00 | 1 890 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 1 900 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 336 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 991.00 | | | 1 550 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 104.00 | | 11 381.00 | 327 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 651.00 | | 242.00 | 12 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 044.00 | 13 811.00 | 1 679.00 | 292 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 395.00 | 13 812.00 | 1 679.00 | 283 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 877.00 | 7 040.00 | 3 877.00 | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | 7 040.00 | 3 877.00 | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | 7 040.00 | 3 877.00 | 3 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 040.00 | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |