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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 607.00 | 27 989.00 | 4 618.00 | 32 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 327.00 | 66 762.00 | 140 566.00 | 207 327.00 |
AN Terrains | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 081 200.00 | 160 107.00 | 921 093.00 | 1 081 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 1 061.00 | 1 196.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 037.00 | 727 160.00 | 667 876.00 | 1 395 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 948.00 | | 183 948.00 | 183 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 176.00 | 983 080.00 | 2 360 097.00 | 3 343 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 017 269.00 | 218 369.00 | 7 798 900.00 | 8 017 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 627 427.00 | 188 509.00 | 7 438 918.00 | 7 627 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 747.00 | | 279 747.00 | 279 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025 820.00 | 62 539.00 | 8 963 282.00 | 9 025 820.00 |
BZ Autres créances | 6 861 086.00 | | 6 861 086.00 | 6 861 086.00 |
CF Disponibilités | 268 877.00 | | 268 877.00 | 268 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813 821.00 | | 1 813 821.00 | 1 813 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 894 047.00 | 469 417.00 | 33 424 631.00 | 33 894 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 237 224.00 | 1 452 496.00 | 35 784 728.00 | 37 237 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 800 000.00 | 7 600 000.00 | | 9 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 109.00 | 44 079.00 | | 39 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 370.00 | 3 795 030.00 | | 1 117 370.00 |
DL TOTAL (I) | 11 396 480.00 | 11 879 109.00 | | 11 396 480.00 |
DP Provisions pour risques | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 974.00 | 161 290.00 | | 90 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 660.00 | 285 976.00 | | 215 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 209 065.00 | 3 389 615.00 | | 5 209 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 073.00 | 17 039.00 | | 64 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 237 179.00 | 12 268 180.00 | | 15 237 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 706.00 | 1 867 992.00 | | 1 668 706.00 |
EA Autres dettes | 1 993 566.00 | 2 523 029.00 | | 1 993 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 172 588.00 | 20 076 080.00 | | 24 172 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 784 728.00 | 32 241 165.00 | | 35 784 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 612 103.00 | |
FM Production stockée | | | 1 837 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 810 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 639 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 807 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 300.00 | |
GE Autres charges | | | 84 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 284 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 732.00 | 92 371.00 | | 239 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 568.00 | 150 719.00 | | 227 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 164.00 | -58 348.00 | | 12 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 099.00 | 1 738 144.00 | | 249 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 051 154.00 | 63 141 593.00 | | 66 051 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 933 784.00 | 59 346 563.00 | | 64 933 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 370.00 | 3 795 030.00 | | 1 117 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 917.00 | | | 3 046 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 969.00 | | | 2 579 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 057.00 | | | 365 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 496.00 | 227 163.00 | 579.00 | 756 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 081.00 | 22 670.00 | | 72 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 415.00 | 204 493.00 | 579.00 | 684 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 976.00 | 2 692.00 | 73 008.00 | 285 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 976.00 | 2 692.00 | 73 008.00 | 285 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | 58 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 237 179.00 | 15 237 179.00 | | 15 237 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057 638.00 | 2 057 638.00 | | 2 057 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 948.00 | | | 183 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 025 820.00 | | | 9 025 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 208 641.00 | 855 716.00 | 3 502 340.00 | 5 208 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 982.00 | | | 689 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861 086.00 | | | 6 861 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813 821.00 | | | 1 813 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 884 676.00 | 17 700 727.00 | 183 948.00 | 17 884 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 172 588.00 | 19 819 664.00 | 3 502 340.00 | 24 172 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |