| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 225.00 | 141 901.00 | 242 324.00 | 384 225.00 |
AN Terrains | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 081 200.00 | 192 672.00 | 888 528.00 | 1 081 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 1 374.00 | 883.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 396.00 | 892 756.00 | 667 640.00 | 1 560 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 160.00 | | 213 160.00 | 213 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 645.00 | 1 261 309.00 | 2 453 335.00 | 3 714 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 158 848.00 | 149 747.00 | 7 009 102.00 | 7 158 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 034 698.00 | 934 752.00 | 6 099 945.00 | 7 034 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 282 594.00 | 62 543.00 | 10 220 051.00 | 10 282 594.00 |
BZ Autres créances | 6 588 645.00 | | 6 588 645.00 | 6 588 645.00 |
CF Disponibilités | 423 953.00 | | 423 953.00 | 423 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025 217.00 | | 2 025 217.00 | 2 025 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 601 449.00 | 1 147 042.00 | 32 454 407.00 | 33 601 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 316 093.00 | 2 408 351.00 | 34 907 742.00 | 37 316 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 800 000.00 | 9 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 480.00 | 39 109.00 | | 156 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 748.00 | 1 117 370.00 | | 1 410 748.00 |
DL TOTAL (I) | 12 807 228.00 | 11 396 480.00 | | 12 807 228.00 |
DP Provisions pour risques | 103 686.00 | 124 686.00 | | 103 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 980.00 | 90 974.00 | | 119 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 666.00 | 215 660.00 | | 223 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 187 957.00 | 5 209 065.00 | | 5 187 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 64 073.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347 391.00 | 15 237 179.00 | | 12 347 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 541.00 | 1 668 706.00 | | 2 137 541.00 |
EA Autres dettes | 2 203 944.00 | 1 993 566.00 | | 2 203 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 876 848.00 | 24 172 588.00 | | 21 876 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 907 742.00 | 35 784 728.00 | | 34 907 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 991 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 991 402.00 | |
FM Production stockée | | | -592 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 713 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 732 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 358 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 330 738.00 | |
GE Autres charges | | | 88 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 719 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 003.00 | 239 732.00 | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 559.00 | 227 568.00 | | 43 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 557.00 | 12 164.00 | | -33 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 119.00 | 249 099.00 | | 363 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 723 756.00 | 66 051 154.00 | | 65 723 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 313 008.00 | 64 933 784.00 | | 64 313 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 748.00 | 1 117 370.00 | | 1 410 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 176.00 | | | 3 343 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 714 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 934.00 | | | 239 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 294.00 | | | 2 669 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 948.00 | | | 433 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 080.00 | 278 230.00 | | 983 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 750.00 | 79 758.00 | | 94 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 329.00 | 198 472.00 | | 888 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 660.00 | 29 006.00 | 21 000.00 | 215 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 660.00 | 29 006.00 | 21 000.00 | 215 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 006.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347 391.00 | 12 347 391.00 | | 12 347 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 959.00 | 2 203 959.00 | | 2 203 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 160.00 | | | 213 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 282 594.00 | | | 10 282 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 183 509.00 | 1 247 828.00 | 3 085 096.00 | 5 183 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 673.00 | | | 1 025 673.00 |
VP Divers | 6 588 646.00 | | | 6 588 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 541.00 | 2 137 541.00 | | 2 137 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 217.00 | | | 2 025 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 109 617.00 | 18 896 457.00 | 213 160.00 | 19 109 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 876 848.00 | 17 941 168.00 | 3 085 096.00 | 21 876 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |