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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 127.00 | 68 263.00 | 17 864.00 | 86 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 210.00 | 472 786.00 | 77 425.00 | 550 210.00 |
AN Terrains | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 081 200.00 | 322 930.00 | 758 270.00 | 1 081 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 106.00 | 54 711.00 | 26 396.00 | 81 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767 269.00 | 1 789 606.00 | 977 663.00 | 2 767 269.00 |
AX Avances et acomptes | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 295.00 | | 232 295.00 | 232 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 701.00 | 2 708 295.00 | 2 329 407.00 | 5 037 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895 878.00 | 237 392.00 | 5 658 486.00 | 5 895 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 227 344.00 | 411 013.00 | 8 816 331.00 | 9 227 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910 315.00 | 79 858.00 | 14 830 456.00 | 14 910 315.00 |
BZ Autres créances | 10 660 731.00 | | 10 660 731.00 | 10 660 731.00 |
CF Disponibilités | 792 702.00 | | 792 702.00 | 792 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102 661.00 | | 2 102 661.00 | 2 102 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 731 296.00 | 728 263.00 | 43 003 033.00 | 43 731 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 768 998.00 | 3 436 558.00 | 45 332 440.00 | 48 768 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 400 000.00 | 14 900 000.00 | | 18 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 179.00 | 81 713.00 | | 133 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 061.00 | 3 551 466.00 | | 1 936 061.00 |
DL TOTAL (I) | 20 909 240.00 | 18 973 179.00 | | 20 909 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 071.00 | 697 527.00 | | 723 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 071.00 | 697 527.00 | | 723 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 608.00 | 2 467 979.00 | | 1 388 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 957.00 | 11 631 127.00 | | 12 733 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757 053.00 | 5 868 171.00 | | 3 757 053.00 |
EA Autres dettes | 5 820 511.00 | 5 423 105.00 | | 5 820 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 700 129.00 | 25 390 382.00 | | 23 700 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 332 440.00 | 45 061 088.00 | | 45 332 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 678 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 678 387.00 | |
FM Production stockée | | | -125 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 342 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 285 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 659 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 297 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 976.00 | |
GE Autres charges | | | 29 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 823 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 362.00 | 191 237.00 | | 34 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 362.00 | -183 911.00 | | -34 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 973.00 | 712 818.00 | | 326 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 440.00 | 1 021 211.00 | | 131 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 342 787.00 | 84 443 038.00 | | 73 342 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 406 727.00 | 80 891 572.00 | | 71 406 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 061.00 | 3 551 466.00 | | 1 936 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 551.00 | | 345 061.00 | 4 719 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 911.00 | 232 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 911.00 | 5 037 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 169 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 825.00 | | 9 512.00 | 626 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 542.00 | | 313 528.00 | 3 855 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 184.00 | | 22 022.00 | 237 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 259.00 | 442 036.00 | 2 708 295.00 | 2 266 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 466.00 | 107 583.00 | 541 049.00 | 433 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 794.00 | 334 452.00 | 2 167 246.00 | 1 832 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 527.00 | 74 535.00 | 48 991.00 | 697 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 527.00 | 74 535.00 | 48 991.00 | 697 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 535.00 | 48 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 957.00 | 12 733 957.00 | | 12 733 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757 053.00 | 3 757 053.00 | | 3 757 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820 511.00 | 5 820 511.00 | | 5 820 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 295.00 | | 232 295.00 | 232 295.00 |
UX Autres créances clients | 14 910 315.00 | 14 910 315.00 | | 14 910 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 002.00 | 572 542.00 | 810 459.00 | 1 383 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 693.00 | | | 1 075 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660 732.00 | 10 660 732.00 | | 10 660 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102 661.00 | 2 102 661.00 | | 2 102 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 906 002.00 | 27 673 708.00 | 232 295.00 | 27 906 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 700 129.00 | 22 889 670.00 | 810 459.00 | 23 700 129.00 |