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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 615.00 | 51 546.00 | 25 069.00 | 76 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 210.00 | 381 920.00 | 168 291.00 | 550 210.00 |
AN Terrains | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 081 200.00 | 290 365.00 | 790 835.00 | 1 081 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 106.00 | 37 501.00 | 43 605.00 | 81 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 435.00 | 1 504 927.00 | 997 508.00 | 2 502 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 551.00 | 2 266 259.00 | 2 453 292.00 | 4 719 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 737 869.00 | 227 316.00 | 6 510 553.00 | 6 737 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 352 680.00 | 312 790.00 | 9 039 891.00 | 9 352 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 114 549.00 | 79 858.00 | 22 034 691.00 | 22 114 549.00 |
BZ Autres créances | 2 955 274.00 | | 2 955 274.00 | 2 955 274.00 |
CF Disponibilités | 673 672.00 | | 673 672.00 | 673 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332 258.00 | | 1 332 258.00 | 1 332 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 227 760.00 | 619 964.00 | 42 607 798.00 | 43 227 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 947 311.00 | 2 886 223.00 | 45 061 088.00 | 47 947 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 14 900 000.00 | 13 300 000.00 | | 14 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 713.00 | 85 336.00 | | 81 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551 466.00 | 1 596 377.00 | | 3 551 466.00 |
DL TOTAL (I) | 18 973 179.00 | 15 421 713.00 | | 18 973 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 527.00 | 279 802.00 | | 697 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 527.00 | 279 802.00 | | 697 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 979.00 | 3 289 366.00 | | 2 467 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631 127.00 | 10 764 636.00 | | 11 631 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868 171.00 | 3 237 415.00 | | 5 868 171.00 |
EA Autres dettes | 5 423 105.00 | 4 615 080.00 | | 5 423 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 390 382.00 | 21 906 497.00 | | 25 390 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 061 088.00 | 37 608 012.00 | | 45 061 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 623 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 623 951.00 | |
FM Production stockée | | | -75 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 419 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 628 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 260 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 277 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 462 924.00 | |
GE Autres charges | | | 29 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 847 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 469 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 326.00 | 69 074.00 | | 7 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 237.00 | 130 333.00 | | 191 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 911.00 | -61 259.00 | | -183 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712 818.00 | 81 728.00 | | 712 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 211.00 | 133 305.00 | | 1 021 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 443 038.00 | 68 646 633.00 | | 84 443 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 891 572.00 | 67 050 256.00 | | 80 891 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551 466.00 | 1 596 377.00 | | 3 551 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 656.00 | | 436 537.00 | 4 479 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 237 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 643.00 | 4 719 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 798.00 | 626 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 445.00 | 3 855 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 632.00 | | 120 991.00 | 623 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 575.00 | | 290 412.00 | 3 835 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 449.00 | | 25 135.00 | 220 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 828.00 | 404 912.00 | 115 481.00 | 1 976 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 225.00 | 100 795.00 | 82 555.00 | 415 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 602.00 | 304 117.00 | 32 926.00 | 1 561 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 802.00 | 417 726.00 | | 279 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 802.00 | 417 726.00 | | 279 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631 127.00 | 11 631 127.00 | | 11 631 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423 105.00 | 5 423 105.00 | | 5 423 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
UX Autres créances clients | 22 114 549.00 | 22 114 549.00 | | 22 114 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460 840.00 | 1 488 207.00 | 972 633.00 | 2 460 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 623.00 | | | 822 623.00 |
VP Divers | 2 955 274.00 | 2 955 274.00 | | 2 955 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868 171.00 | 5 868 171.00 | | 5 868 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332 258.00 | 1 332 258.00 | | 1 332 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 639 265.00 | 26 402 081.00 | 237 184.00 | 26 639 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 390 382.00 | 24 417 748.00 | 972 633.00 | 25 390 382.00 |