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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 603.00 | 37 066.00 | 5 537.00 | 42 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 029.00 | 378 159.00 | 202 870.00 | 581 029.00 |
AN Terrains | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 081 200.00 | 257 801.00 | 823 399.00 | 1 081 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 551.00 | 38 310.00 | 113 241.00 | 151 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 024.00 | 1 265 491.00 | 946 533.00 | 2 212 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 656.00 | 1 976 827.00 | 2 502 829.00 | 4 479 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951 111.00 | 228 550.00 | 6 722 561.00 | 6 951 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 428 279.00 | 543 951.00 | 8 884 328.00 | 9 428 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 326 453.00 | 71 200.00 | 10 255 253.00 | 10 326 453.00 |
BZ Autres créances | 6 321 984.00 | | 6 321 984.00 | 6 321 984.00 |
CF Disponibilités | 638 038.00 | | 638 038.00 | 638 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189 900.00 | | 2 189 900.00 | 2 189 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 948 884.00 | 843 701.00 | 35 105 183.00 | 35 948 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 428 540.00 | 2 820 528.00 | 37 608 012.00 | 40 428 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 300 000.00 | 12 300 000.00 | | 13 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 336.00 | 67 228.00 | | 85 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 377.00 | 1 018 109.00 | | 1 596 377.00 |
DL TOTAL (I) | 15 421 713.00 | 13 825 336.00 | | 15 421 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 802.00 | 202 742.00 | | 279 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 802.00 | 202 742.00 | | 279 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289 366.00 | 4 866 604.00 | | 3 289 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 764 636.00 | 16 342 180.00 | | 10 764 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 415.00 | 1 805 228.00 | | 3 237 415.00 |
EA Autres dettes | 4 615 080.00 | 2 775 302.00 | | 4 615 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 906 497.00 | 25 789 313.00 | | 21 906 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 608 012.00 | 39 817 392.00 | | 37 608 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 218 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 218 008.00 | |
FM Production stockée | | | -2 138 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 070 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 493 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 327 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 617 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 195.00 | |
GE Autres charges | | | 95 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 526 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 074.00 | 122 168.00 | | 69 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 333.00 | 258 224.00 | | 130 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 259.00 | -136 056.00 | | -61 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 305.00 | 80 767.00 | | 133 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 646 634.00 | 72 996 568.00 | | 68 646 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 050 257.00 | 71 978 459.00 | | 67 050 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 377.00 | 1 018 109.00 | | 1 596 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 103.00 | | 306 566.00 | 4 580 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 220 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 012.00 | 4 479 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 012.00 | 3 635 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 453.00 | | 49 179.00 | 574 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 961.00 | | 255 626.00 | 3 536 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 688.00 | | 1 761.00 | 468 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 243.00 | 436 597.00 | 157 012.00 | 1 697 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 937.00 | 149 289.00 | | 265 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 306.00 | 287 308.00 | 157 012.00 | 1 431 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 066.00 | 37 097.00 | 121 360.00 | 364 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 066.00 | 37 097.00 | 121 360.00 | 364 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 097.00 | 60 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 764 636.00 | 10 764 636.00 | | 10 764 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237 415.00 | 3 237 415.00 | | 3 237 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615 080.00 | 4 615 080.00 | | 4 615 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 326 453.00 | 10 326 453.00 | | 10 326 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 278.00 | 1 578 114.00 | 1 707 164.00 | 3 285 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564 958.00 | | | 1 564 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321 984.00 | 6 321 984.00 | | 6 321 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189 900.00 | 2 189 900.00 | | 2 189 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 058 786.00 | 18 838 337.00 | 220 449.00 | 19 058 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 906 497.00 | 20 199 333.00 | 1 707 164.00 | 21 906 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |