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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 603.00 | 32 693.00 | 910.00 | 33 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 850.00 | 232 244.00 | 305 607.00 | 537 850.00 |
AN Terrains | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 081 200.00 | 225 236.00 | 855 964.00 | 1 081 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 667.00 | 10 134.00 | 98 533.00 | 108 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 067.00 | 1 063 021.00 | 915 046.00 | 1 978 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 688.00 | | 218 688.00 | 218 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 876.00 | 1 563 328.00 | 2 835 548.00 | 4 398 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320 421.00 | 294 450.00 | 8 025 971.00 | 8 320 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 567 118.00 | 529 107.00 | 11 038 011.00 | 11 567 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 139.00 | | 362 139.00 | 362 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183 116.00 | 71 200.00 | 7 111 915.00 | 7 183 116.00 |
BZ Autres créances | 8 029 155.00 | | 8 029 155.00 | 8 029 155.00 |
CF Disponibilités | 416 841.00 | | 416 841.00 | 416 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997 811.00 | | 1 997 811.00 | 1 997 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 876 601.00 | 894 757.00 | 36 981 844.00 | 37 876 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 275 477.00 | 2 458 085.00 | 39 817 392.00 | 42 275 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 12 300 000.00 | 10 800 000.00 | | 12 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 228.00 | 156 480.00 | | 67 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 109.00 | 1 410 748.00 | | 1 018 109.00 |
DL TOTAL (I) | 13 825 336.00 | 12 807 228.00 | | 13 825 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 686.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 202 742.00 | 119 980.00 | | 202 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 742.00 | 223 666.00 | | 202 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866 604.00 | 5 187 957.00 | | 4 866 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342 180.00 | 12 347 391.00 | | 16 342 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 228.00 | 2 137 541.00 | | 1 805 228.00 |
EA Autres dettes | 2 775 302.00 | 2 203 944.00 | | 2 775 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 789 313.00 | 21 876 848.00 | | 25 789 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 817 392.00 | 34 907 742.00 | | 39 817 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 484 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 484 947.00 | |
FM Production stockée | | | 4 532 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 867 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 852 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 913 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 845 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 996.00 | |
GE Autres charges | | | 58 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 469 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 168.00 | 10 003.00 | | 122 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 224.00 | 43 559.00 | | 258 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 056.00 | -33 557.00 | | -136 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 767.00 | 363 119.00 | | 80 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 996 568.00 | 65 723 756.00 | | 72 996 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 978 459.00 | 64 313 008.00 | | 71 978 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 109.00 | 1 410 748.00 | | 1 018 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 645.00 | | 684 231.00 | 3 714 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 398 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 832.00 | | 154 622.00 | 418 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 653.00 | | 524 081.00 | 2 834 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 160.00 | | 5 528.00 | 463 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 309.00 | 302 019.00 | 1 563 328.00 | 1 261 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 508.00 | 90 429.00 | 264 937.00 | 174 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 802.00 | 211 589.00 | 1 298 391.00 | 1 086 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 666.00 | 135 762.00 | 156 686.00 | 223 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 666.00 | 135 762.00 | 156 686.00 | 223 666.00 |
UG ‐ Financières | | 135 762.00 | 156 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342 180.00 | 16 342 180.00 | | 16 342 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 302.00 | 2 775 302.00 | | 2 775 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 688.00 | | 218 688.00 | 218 688.00 |
UX Autres créances clients | 7 183 116.00 | 7 183 116.00 | | 7 183 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852 751.00 | 960 150.00 | 621 974.00 | 4 852 751.00 |
VP Divers | 8 029 155.00 | 8 029 155.00 | | 8 029 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805 228.00 | 1 805 228.00 | | 1 805 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997 811.00 | 1 997 811.00 | | 1 997 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 428 770.00 | 17 210 081.00 | 218 688.00 | 17 428 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 789 313.00 | 21 896 711.00 | 621 974.00 | 25 789 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |