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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 490.00 | | 328 490.00 | 328 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 020.00 | 110 694.00 | 25 326.00 | 136 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 159.00 | 57 998.00 | 5 160.00 | 63 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 691.00 | 168 692.00 | 360 999.00 | 529 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 496.00 | 1 655.00 | 201 841.00 | 203 496.00 |
BZ Autres créances | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 906.00 | 1 655.00 | 402 251.00 | 403 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 597.00 | 170 347.00 | 763 251.00 | 933 597.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 088.00 | 83 649.00 | | 107 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 613.00 | 70 939.00 | | 63 613.00 |
DL TOTAL (I) | 258 701.00 | 242 588.00 | | 258 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 014.00 | 33 934.00 | | 37 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 430.00 | 163 210.00 | | 152 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 387.00 | 70 892.00 | | 125 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 763.00 | 183 106.00 | | 187 763.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 480.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 549.00 | 452 382.00 | | 504 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 251.00 | 694 971.00 | | 763 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 238.00 | 307 172.00 | | 351 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 550.00 | 491.00 | | 5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 745.00 | | 6 919.00 | 550 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 972.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 542.00 | | 6 609.00 | 220 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 310.00 | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 414.00 | 10 250.00 | 27 972.00 | 186 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | 10 250.00 | 27 972.00 | 186 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 1 655.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 1 655.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 1 655.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 655.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 054.00 | 14 212.00 | 71 292.00 | 147 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 201 511.00 | | | 201 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VC Groupe et associés | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 464.00 | 10 995.00 | 20 469.00 | 31 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VP Divers | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 369.00 | 327 847.00 | 1 521.00 | 329 369.00 |
VW T.V.A. | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 549.00 | 351 238.00 | 91 761.00 | 504 549.00 |