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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 490.00 | | 328 490.00 | 328 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 382.00 | 142 091.00 | 27 291.00 | 169 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 598.00 | 64 400.00 | 3 198.00 | 67 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 499.00 | 206 491.00 | 361 008.00 | 567 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 403.00 | 3 543.00 | 111 860.00 | 115 403.00 |
BZ Autres créances | 172 907.00 | | 172 907.00 | 172 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 160.00 | 3 543.00 | 632 617.00 | 636 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 659.00 | 210 034.00 | 993 625.00 | 1 203 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 264.00 | 244 293.00 | | 239 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 623.00 | 39 970.00 | | 25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 352 887.00 | 372 264.00 | | 352 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 569.00 | 25 514.00 | | 170 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 080.00 | 127 208.00 | | 116 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 558.00 | 115 097.00 | | 138 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 070.00 | 193 262.00 | | 209 070.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 4 362.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 738.00 | 465 443.00 | | 640 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 625.00 | 837 706.00 | | 993 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339.00 | 361 642.00 | | 8 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 838.00 | | 8 661.00 | 558 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 319.00 | 1.00 | 8 661.00 | 228 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 619.00 | 12 872.00 | | 193 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 619.00 | 12 872.00 | | 193 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 558.00 | 138 558.00 | | 138 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VC Groupe et associés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 219.00 | 28 430.00 | 91 790.00 | 120 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 421.00 | 297 421.00 | | 297 421.00 |
VW T.V.A. | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 327.00 | 647 538.00 | 91 790.00 | 739 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | 22 128.00 | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 061.00 | 19 494.00 | | 17 061.00 |
ST Autres comptes | 102 349.00 | 104 368.00 | | 102 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 733.00 | 30 103.00 | | 26 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 543.00 | 35 416.00 | | 19 543.00 |
YT Sous‐traitance | 302 003.00 | 252 191.00 | | 302 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 575.00 | 53 060.00 | | 72 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 1 558.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | 23 686.00 | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 451.00 | 317 744.00 | | 269 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 351.00 | 111 701.00 | | 95 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 721.00 | 459 216.00 | | 520 721.00 |