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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 490.00 | | 328 490.00 | 328 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 517.00 | 166 339.00 | 33 178.00 | 199 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 636.00 | 66 769.00 | 1 867.00 | 68 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 672.00 | 233 108.00 | 365 564.00 | 598 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 678.00 | 3 543.00 | 138 135.00 | 141 678.00 |
BZ Autres créances | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
CF Disponibilités | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 022.00 | 3 543.00 | 565 479.00 | 569 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 694.00 | 236 651.00 | 931 043.00 | 1 167 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 194 498.00 | 264 887.00 | | 194 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 122.00 | 79 611.00 | | 99 122.00 |
DL TOTAL (I) | 381 619.00 | 432 498.00 | | 381 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 805.00 | 155 810.00 | | 115 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 251.00 | 97 236.00 | | 119 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 825.00 | 45 805.00 | | 61 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 905.00 | 244 185.00 | | 235 905.00 |
EA Autres dettes | 16 638.00 | 7 385.00 | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 424.00 | 550 460.00 | | 549 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 043.00 | 982 957.00 | | 931 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 471.00 | 455 092.00 | | 485 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 096.00 | | 3 000.00 | 598 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 598 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 268 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 578.00 | | 3 000.00 | 267 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 664.00 | 14 869.00 | 2 425.00 | 220 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 664.00 | 14 869.00 | 2 425.00 | 220 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VC Groupe et associés | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 951.00 | 51 448.00 | 125 502.00 | 176 951.00 |
VI Groupe et associés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 420.00 | 351 420.00 | | 351 420.00 |
VW T.V.A. | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 974.00 | 485 471.00 | 125 502.00 | 610 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 856.00 | 28 640.00 | | 26 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 561.00 | 19 202.00 | | 18 561.00 |
ST Autres comptes | 111 914.00 | 96 643.00 | | 111 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 719.00 | 36 501.00 | | 38 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 603.00 | 46 605.00 | | 64 603.00 |
YT Sous‐traitance | 291 524.00 | 264 437.00 | | 291 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 972.00 | 111 994.00 | | 96 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 1 422.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 144.00 | 30 062.00 | | 28 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 604.00 | 304 722.00 | | 304 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 040.00 | 126 321.00 | | 108 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 689.00 | 528 778.00 | | 557 689.00 |