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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 490.00 | | 328 490.00 | 328 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 721.00 | 131 284.00 | 29 437.00 | 160 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 598.00 | 62 335.00 | 5 262.00 | 67 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 838.00 | 193 619.00 | 365 219.00 | 558 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 302.00 | 3 543.00 | 115 759.00 | 119 302.00 |
BZ Autres créances | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 031.00 | 3 543.00 | 472 488.00 | 476 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 869.00 | 197 162.00 | 837 706.00 | 1 034 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 244 293.00 | 170 701.00 | | 244 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 970.00 | 73 592.00 | | 39 970.00 |
DL TOTAL (I) | 372 264.00 | 332 293.00 | | 372 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 514.00 | 21 638.00 | | 25 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 208.00 | 177 942.00 | | 127 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 097.00 | 150 830.00 | | 115 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 262.00 | 195 116.00 | | 193 262.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 49 796.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 443.00 | 595 322.00 | | 465 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 706.00 | 927 616.00 | | 837 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 642.00 | 601 542.00 | | 361 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 399.00 | | 24 439.00 | 534 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 880.00 | | 24 439.00 | 203 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 279.00 | 14 340.00 | | 179 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 279.00 | 14 340.00 | | 179 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | 1 888.00 | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | 1 888.00 | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | 1 888.00 | | 1 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 208.00 | 17 080.00 | 93 201.00 | 127 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VC Groupe et associés | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 233.00 | 31 352.00 | 93 953.00 | 142 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 734.00 | 346 734.00 | | 346 734.00 |
VW T.V.A. | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 650.00 | 361 642.00 | 187 154.00 | 582 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 128.00 | 17 997.00 | | 22 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 494.00 | 19 848.00 | | 19 494.00 |
ST Autres comptes | 104 368.00 | 113 591.00 | | 104 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 103.00 | 26 765.00 | | 30 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 416.00 | 49 167.00 | | 35 416.00 |
YT Sous‐traitance | 252 191.00 | 260 882.00 | | 252 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 060.00 | 44 718.00 | | 53 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 217.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 686.00 | 18 214.00 | | 23 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 744.00 | 262 799.00 | | 317 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 701.00 | 98 730.00 | | 111 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 216.00 | 465 804.00 | | 459 216.00 |