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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 490.00 | | 328 490.00 | 328 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 517.00 | 153 137.00 | 43 380.00 | 196 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 061.00 | 67 527.00 | 3 534.00 | 71 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 096.00 | 220 664.00 | 377 433.00 | 598 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 534.00 | 3 543.00 | 127 991.00 | 131 534.00 |
BZ Autres créances | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 066.00 | | 258 066.00 | 258 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 068.00 | 3 543.00 | 605 525.00 | 609 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 164.00 | 224 207.00 | 982 957.00 | 1 207 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 264 887.00 | 239 264.00 | | 264 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 611.00 | 25 623.00 | | 79 611.00 |
DL TOTAL (I) | 432 498.00 | 352 887.00 | | 432 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 810.00 | 170 569.00 | | 155 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 236.00 | 116 080.00 | | 97 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 1 540.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 138 558.00 | | 45 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 185.00 | 209 070.00 | | 244 185.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 4 568.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 460.00 | 640 386.00 | | 550 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 957.00 | 993 273.00 | | 982 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 092.00 | 649 077.00 | | 455 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 499.00 | | 30 598.00 | 567 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 980.00 | | 30 598.00 | 236 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 491.00 | 14 173.00 | | 206 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 491.00 | 14 173.00 | | 206 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VC Groupe et associés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 855.00 | 59 904.00 | 176 951.00 | 236 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 274.00 | 330 274.00 | | 330 274.00 |
VW T.V.A. | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 005.00 | 455 054.00 | 176 951.00 | 632 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 640.00 | 7 258.00 | | 28 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 202.00 | 17 061.00 | | 19 202.00 |
ST Autres comptes | 96 643.00 | 97 765.00 | | 96 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 501.00 | 31 318.00 | | 36 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 605.00 | 19 543.00 | | 46 605.00 |
YT Sous‐traitance | 264 437.00 | 302 003.00 | | 264 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 994.00 | 72 575.00 | | 111 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 274.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 062.00 | 8 532.00 | | 30 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 722.00 | 269 451.00 | | 304 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 321.00 | 95 351.00 | | 126 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 778.00 | 520 721.00 | | 528 778.00 |