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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 490.00 | | 328 490.00 | 328 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 721.00 | 119 682.00 | 21 040.00 | 140 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 159.00 | 59 597.00 | 3 561.00 | 63 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 399.00 | 179 279.00 | 355 120.00 | 534 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 886.00 | 1 655.00 | 167 231.00 | 168 886.00 |
BZ Autres créances | 285 915.00 | | 285 915.00 | 285 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 150.00 | 1 655.00 | 572 496.00 | 574 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 549.00 | 180 933.00 | 927 616.00 | 1 108 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 701.00 | 107 088.00 | | 170 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 592.00 | 63 613.00 | | 73 592.00 |
DL TOTAL (I) | 332 293.00 | 258 701.00 | | 332 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 638.00 | 37 014.00 | | 21 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 942.00 | 152 430.00 | | 177 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 830.00 | 125 387.00 | | 150 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 116.00 | 187 763.00 | | 195 116.00 |
EA Autres dettes | 49 796.00 | 1 957.00 | | 49 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 322.00 | 504 549.00 | | 595 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 616.00 | 763 251.00 | | 927 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 542.00 | 494 371.00 | | 601 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 691.00 | | 4 707.00 | 529 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 179.00 | | 4 701.00 | 199 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 6.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 692.00 | 10 587.00 | | 168 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 692.00 | 10 587.00 | | 168 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 942.00 | 177 942.00 | | 177 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VC Groupe et associés | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 311.00 | 26 688.00 | 86 617.00 | 153 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
VP Divers | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 752.00 | 461 752.00 | | 461 752.00 |
VW T.V.A. | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 165.00 | 601 542.00 | 86 617.00 | 728 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 997.00 | 21 229.00 | | 17 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 848.00 | 22 524.00 | | 19 848.00 |
ST Autres comptes | 113 591.00 | 107 275.00 | | 113 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 765.00 | 26 751.00 | | 26 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
YT Sous‐traitance | 260 882.00 | 216 082.00 | | 260 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 718.00 | 22 507.00 | | 44 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 1 476.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 214.00 | 22 705.00 | | 18 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 799.00 | 252 603.00 | | 262 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 730.00 | 77 732.00 | | 98 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 804.00 | 395 138.00 | | 465 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |