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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 707.00 | 491.00 | 339 216.00 | 339 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 230.00 | 25 901.00 | 1 329.00 | 27 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 403.00 | 119 077.00 | 190 326.00 | 309 403.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 664.00 | 154 668.00 | 2 469 996.00 | 2 624 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
BZ Autres créances | 1 183 268.00 | 50 000.00 | 1 133 268.00 | 1 183 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 606.00 | | 788 606.00 | 788 606.00 |
CF Disponibilités | 382 312.00 | | 382 312.00 | 382 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 256.00 | 50 000.00 | 2 388 256.00 | 2 438 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 920.00 | 204 668.00 | 4 858 252.00 | 5 062 920.00 |
CU Autres participations | 1 923 301.00 | 9 200.00 | 1 914 101.00 | 1 923 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 700.00 | | | 1 667 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
DG Autres réserves | 2 271 283.00 | | | 2 271 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 558.00 | | | 452 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 943.00 | | | 4 486 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 609.00 | | | 234 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 308.00 | | | 371 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 252.00 | | | 4 858 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 308.00 | | | 371 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 325.00 | | 421 864.00 | 2 420 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 98 800.00 | 1 923 325.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 177 525.00 | 2 624 664.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 725.00 | 701 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 200.00 | | 46 864.00 | 733 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 125.00 | | 375 000.00 | 1 687 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 033.00 | 7 271.00 | 24 835.00 | 163 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 033.00 | 7 271.00 | 24 835.00 | 163 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 609.00 | 234 609.00 | | 234 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
VB T. V. A. | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 525.00 | | | 1 124 525.00 |
VI Groupe et associés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 675.00 | 1 261 651.00 | 24.00 | 1 261 675.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 308.00 | 371 308.00 | | 371 308.00 |