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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 319 707.00 | | 319 707.00 | 319 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 108.00 | 25 547.00 | 197 561.00 | 223 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 865.00 | 34 747.00 | 1 702 118.00 | 1 736 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
BZ Autres créances | 1 377 419.00 | 50 000.00 | 1 327 419.00 | 1 377 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 378 793.00 | | 1 378 793.00 | 1 378 793.00 |
CF Disponibilités | 870 929.00 | | 870 929.00 | 870 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 093.00 | 50 000.00 | 3 659 093.00 | 3 709 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 958.00 | 84 747.00 | 5 361 211.00 | 5 445 958.00 |
CU Autres participations | 1 194 026.00 | 9 200.00 | 1 184 826.00 | 1 194 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 700.00 | | | 1 667 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
DG Autres réserves | 3 289 609.00 | | | 3 289 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 122.00 | | | -21 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 187.00 | | | 5 085 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 024.00 | | | 276 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 211.00 | | | 5 361 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 024.00 | | | 276 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 205.00 | | 163 205.00 | 163 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 205.00 | | 163 205.00 | 163 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 302.00 | | | 283 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 424.00 | | | 304 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 122.00 | | | -21 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 482.00 | | 1 748.00 | 1 766 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 194 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 365.00 | 1 736 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 365.00 | 542 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 431.00 | | 1 748.00 | 562 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 050.00 | | | 1 204 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463.00 | 6 384.00 | 4 300.00 | 23 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 6 384.00 | 4 300.00 | 23 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 186.00 | 1 376 186.00 | | 1 376 186.00 |
VI Groupe et associés | 214 345.00 | 214 345.00 | | 214 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 395.00 | 1 459 371.00 | 24.00 | 1 459 395.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 024.00 | 276 024.00 | | 276 024.00 |