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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 707.00 | 1 824.00 | 337 883.00 | 339 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 924.00 | 19 737.00 | 2 187.00 | 21 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 412.00 | 125 055.00 | 206 357.00 | 331 412.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 543.00 | 155 816.00 | 1 798 727.00 | 1 954 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BZ Autres créances | 2 116 660.00 | 50 000.00 | 2 066 660.00 | 2 116 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 291.00 | | 877 291.00 | 877 291.00 |
CF Disponibilités | 441 280.00 | | 441 280.00 | 441 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 388.00 | 50 000.00 | 3 439 388.00 | 3 489 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 931.00 | 205 816.00 | 5 238 115.00 | 5 443 931.00 |
CU Autres participations | 1 261 376.00 | 9 200.00 | 1 252 176.00 | 1 261 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 700.00 | | | 1 667 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DG Autres réserves | 2 847 374.00 | | | 2 847 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 864.00 | | | 4 755 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 373.00 | | | 242 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 234.00 | | | 175 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 251.00 | | | 482 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 115.00 | | | 5 238 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 251.00 | | | 482 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 874.00 | | 44 365.00 | 2 028 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 050.00 | 1 261 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 697.00 | 1 954 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 647.00 | 693 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 649.00 | | 35 040.00 | 700 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 225.00 | | 9 325.00 | 1 328 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 675.00 | 7 310.00 | 12 369.00 | 151 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 675.00 | 7 310.00 | 12 369.00 | 151 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 234.00 | 175 234.00 | | 175 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 529.00 | 2 056 529.00 | | 2 056 529.00 |
VI Groupe et associés | 242 373.00 | 242 373.00 | | 242 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 957.00 | 2 163 833.00 | 124.00 | 2 163 957.00 |
VW T.V.A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 251.00 | 482 251.00 | | 482 251.00 |