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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 707.00 | 1 157.00 | 338 549.00 | 339 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 510.00 | 26 797.00 | 1 712.00 | 28 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 433.00 | 123 720.00 | 208 713.00 | 332 433.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 874.00 | 160 875.00 | 1 868 000.00 | 2 028 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
BZ Autres créances | 1 919 864.00 | 50 000.00 | 1 869 864.00 | 1 919 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 086.00 | | 877 086.00 | 877 086.00 |
CF Disponibilités | 494 853.00 | | 494 853.00 | 494 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 239.00 | 50 000.00 | 3 323 239.00 | 3 373 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 113.00 | 210 875.00 | 5 191 239.00 | 5 402 113.00 |
CU Autres participations | 1 328 051.00 | 9 200.00 | 1 318 851.00 | 1 328 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 700.00 | | | 1 667 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
DG Autres réserves | 2 701 212.00 | | | 2 701 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 798.00 | | | 4 640 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 335.00 | | | 215 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 298.00 | | | 241 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 441.00 | | | 550 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 239.00 | | | 5 191 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 441.00 | | | 550 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 664.00 | | 30 693.00 | 2 624 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 750.00 | 1 328 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 483.00 | 2 028 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 733.00 | 700 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 339.00 | | 25 043.00 | 701 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 325.00 | | 5 650.00 | 1 923 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 468.00 | 6 939.00 | 733.00 | 145 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | 6 939.00 | 733.00 | 145 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 298.00 | 241 298.00 | | 241 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
VB T. V. A. | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 223.00 | | | 1 768 223.00 |
VI Groupe et associés | 215 335.00 | 215 335.00 | | 215 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 030.00 | 1 993 856.00 | 174.00 | 1 994 030.00 |
VW T.V.A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 441.00 | 550 441.00 | | 550 441.00 |