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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 781.00 | 54 644.00 | 10 137.00 | 64 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 832.00 | 63 844.00 | 1 194 988.00 | 1 258 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
BZ Autres créances | 1 688 382.00 | 50 000.00 | 1 638 382.00 | 1 688 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 752.00 | | 878 752.00 | 878 752.00 |
CF Disponibilités | 1 640 939.00 | | 1 640 939.00 | 1 640 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 847.00 | 50 000.00 | 4 280 847.00 | 4 330 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 678.00 | 113 844.00 | 5 475 834.00 | 5 589 678.00 |
CU Autres participations | 1 194 026.00 | 9 200.00 | 1 184 826.00 | 1 194 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 700.00 | | | 1 667 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
DG Autres réserves | 3 268 488.00 | | | 3 268 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 231.00 | | | 5 122 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 441.00 | | | 232 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 603.00 | | | 353 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 834.00 | | | 5 475 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 603.00 | | | 353 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 900.00 | | | 381 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 700.00 | | | 382 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 660.00 | | | 479 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 427.00 | | | 480 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 727.00 | | | -97 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 053.00 | | | 782 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 009.00 | | | 745 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 044.00 | | | 37 044.00 |