| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 707.00 | 2 491.00 | 337 216.00 | 339 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 725.00 | 20 972.00 | 201 752.00 | 222 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 482.00 | 32 663.00 | 1 733 819.00 | 1 766 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 2 371 685.00 | 50 000.00 | 2 321 685.00 | 2 371 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 667.00 | | 877 667.00 | 877 667.00 |
CF Disponibilités | 361 005.00 | | 361 005.00 | 361 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 626.00 | 50 000.00 | 3 653 626.00 | 3 703 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 108.00 | 82 663.00 | 5 387 445.00 | 5 470 108.00 |
CU Autres participations | 1 204 026.00 | 9 200.00 | 1 194 826.00 | 1 204 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 700.00 | | | 1 667 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
DG Autres réserves | 2 956 687.00 | | | 2 956 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 444.00 | | | 350 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106 309.00 | | | 5 106 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 679.00 | | | 249 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 136.00 | | | 281 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 445.00 | | | 5 387 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 136.00 | | | 281 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
FD Production vendue biens | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
FG Production vendue services | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 027.00 | | 204 027.00 | 204 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | -351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 762.00 | | | 244 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 677.00 | | | 245 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 092.00 | | | 767 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 647.00 | | | 416 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 444.00 | | | 350 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 543.00 | | 11 216.00 | 1 954 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 450.00 | 1 204 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 277.00 | 1 766 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 827.00 | 562 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 043.00 | | 1 216.00 | 693 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 500.00 | | 10 000.00 | 1 261 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 616.00 | 8 674.00 | 131 827.00 | 146 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 616.00 | 8 674.00 | 131 827.00 | 146 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 316 798.00 | 2 316 798.00 | | 2 316 798.00 |
VI Groupe et associés | 249 679.00 | 249 679.00 | | 249 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 979.00 | 2 464 955.00 | 24.00 | 2 464 979.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 136.00 | 281 136.00 | | 281 136.00 |