| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 218 000.00 | 47 257.00 | 170 742.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 631.00 | 109 217.00 | 33 414.00 | 142 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 632.00 | 288 033.00 | 156 599.00 | 444 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 552.00 | 445 108.00 | 369 444.00 | 814 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 330.00 | | 611 330.00 | 611 330.00 |
CF Disponibilités | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 897.00 | | 766 897.00 | 766 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 450.00 | 445 108.00 | 1 136 342.00 | 1 581 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 800.00 | 535 800.00 | | 605 800.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 278.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 353.00 | 88 975.00 | | 118 353.00 |
DL TOTAL (I) | 834 408.00 | 735 054.00 | | 834 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 556.00 | 43 909.00 | | 58 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 378.00 | 90 852.00 | | 77 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 171.00 | 123 147.00 | | 70 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 826.00 | 78 885.00 | | 95 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 933.00 | 337 975.00 | | 301 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 342.00 | 1 073 029.00 | | 1 136 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 269.00 | 318 334.00 | | 269 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 623.00 | | 1 312 623.00 | 1 312 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 623.00 | | 1 312 623.00 | 1 312 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 467.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 117.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 396.00 | 1 685.00 | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | 1 802.00 | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 262.00 | -1 802.00 | | 13 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 538.00 | 33 914.00 | | 46 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 313.00 | 1 282 688.00 | | 1 365 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 959.00 | 1 193 712.00 | | 1 246 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 353.00 | 88 975.00 | | 118 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 013.00 | 30 034.00 | | 23 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 654.00 | | 21 212.00 | 806 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 313.00 | 814 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 313.00 | 805 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 407.00 | | 21 171.00 | 797 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | 42.00 | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 558.00 | 56 467.00 | 6 917.00 | 395 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 322.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 280.00 | 56 145.00 | 6 917.00 | 395 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 378.00 | 25 714.00 | 32 664.00 | 58 378.00 |
VI Groupe et associés | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VP Divers | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 934.00 | 269 270.00 | 32 664.00 | 301 934.00 |