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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 218 000.00 | 73 417.00 | 144 582.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 653.00 | 130 185.00 | 34 467.00 | 164 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 070.00 | 370 836.00 | 180 234.00 | 551 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 197.00 | 575 039.00 | 368 157.00 | 943 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 909.00 | | 804 909.00 | 804 909.00 |
CF Disponibilités | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 533.00 | | 998 533.00 | 998 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 730.00 | 575 039.00 | 1 366 690.00 | 1 941 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 895 000.00 | 798 000.00 | | 895 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 927.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 151.00 | 110 506.00 | | 60 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 585.00 | 1 019 434.00 | | 1 065 585.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 24 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 24 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 492.00 | 15 675.00 | | 20 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 198.00 | 344.00 | | 40 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 049.00 | 58 508.00 | | 55 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 864.00 | 129 950.00 | | 155 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 604.00 | 204 479.00 | | 271 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 690.00 | 1 248 413.00 | | 1 366 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 604.00 | 204 479.00 | | 271 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 032.00 | | 109 189.00 | 841 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 943 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 933 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 613.00 | | 109 135.00 | 831 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819.00 | | 54.00 | 8 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 693.00 | 47 339.00 | 6 992.00 | 534 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 093.00 | 47 339.00 | 6 992.00 | 534 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VI Groupe et associés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 523.00 | 58 665.00 | 8 858.00 | 67 523.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 605.00 | 271 605.00 | | 271 605.00 |