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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 000.00 | 90 857.00 | 127 142.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 260.00 | 112 578.00 | 28 682.00 | 141 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 876.00 | 297 776.00 | 114 099.00 | 411 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 645.00 | 501 212.00 | 279 432.00 | 780 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 791.00 | | 930 791.00 | 930 791.00 |
CF Disponibilités | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 939.00 | | 1 224 939.00 | 1 224 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 584.00 | 501 212.00 | 1 504 372.00 | 2 005 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 000.00 | 941 000.00 | | 1 063 000.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 585.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 069.00 | 321 985.00 | | 125 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 640.00 | 1 373 571.00 | | 1 298 640.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 410.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 43 575.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | 42 060.00 | | 40 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 367.00 | 170 525.00 | | 134 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 231.00 | 256 571.00 | | 176 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 372.00 | 1 659 642.00 | | 1 504 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 873.00 | | 9 688.00 | 947 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 916.00 | 780 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 316.00 | 771 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 364.00 | | 9 090.00 | 938 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | | 598.00 | 8 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 871.00 | 51 258.00 | 176 916.00 | 626 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 271.00 | 51 258.00 | 176 316.00 | 626 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 947.00 | 50 454.00 | 9 493.00 | 59 947.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |