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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 218 000.00 | 55 977.00 | 162 022.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 896.00 | 122 495.00 | 28 400.00 | 150 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 786.00 | 321 039.00 | 128 747.00 | 449 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 102.00 | 500 112.00 | 327 989.00 | 828 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BZ Autres créances | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 930.00 | | 724 930.00 | 724 930.00 |
CF Disponibilités | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 277.00 | | 906 277.00 | 906 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 379.00 | 500 112.00 | 1 234 267.00 | 1 734 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 000.00 | 605 800.00 | | 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 254.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 518.00 | 118 353.00 | | 114 518.00 |
DL TOTAL (I) | 928 927.00 | 834 408.00 | | 928 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 843.00 | 58 556.00 | | 32 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 346.00 | 77 378.00 | | 86 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 868.00 | 70 171.00 | | 54 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 282.00 | 95 826.00 | | 131 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 340.00 | 301 933.00 | | 305 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 267.00 | 1 136 342.00 | | 1 234 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 765.00 | 269 269.00 | | 298 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 553.00 | | 13 549.00 | 814 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 265.00 | | 13 418.00 | 805 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | 131.00 | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 108.00 | 55 004.00 | | 445 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 508.00 | 55 004.00 | | 444 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 664.00 | 26 089.00 | 6 575.00 | 32 664.00 |
VI Groupe et associés | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VP Divers | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 331.00 | 76 527.00 | 8 804.00 | 85 331.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 340.00 | 298 765.00 | 6 575.00 | 305 340.00 |