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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 218 000.00 | 64 697.00 | 153 302.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 422.00 | 124 751.00 | 32 671.00 | 157 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 190.00 | 344 644.00 | 111 546.00 | 456 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 032.00 | 534 693.00 | 306 339.00 | 841 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 713.00 | | 757 713.00 | 757 713.00 |
CF Disponibilités | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 074.00 | | 942 074.00 | 942 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 106.00 | 534 693.00 | 1 248 413.00 | 1 783 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 798 000.00 | 704 000.00 | | 798 000.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 408.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 506.00 | 114 518.00 | | 110 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 434.00 | 928 927.00 | | 1 019 434.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 675.00 | 32 843.00 | | 15 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 86 346.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 508.00 | 54 868.00 | | 58 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 950.00 | 131 282.00 | | 129 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 479.00 | 305 340.00 | | 204 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 413.00 | 1 234 267.00 | | 1 248 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 102.00 | | 31 605.00 | 828 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 675.00 | 841 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 675.00 | 831 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 683.00 | | 31 605.00 | 818 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 112.00 | 53 234.00 | 18 653.00 | 500 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 512.00 | 53 234.00 | 18 653.00 | 499 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 479.00 | 204 479.00 | | 204 479.00 |