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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 218 000.00 | 82 137.00 | 135 862.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 443.00 | 137 705.00 | 32 737.00 | 170 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 920.00 | 406 428.00 | 143 492.00 | 549 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 873.00 | 626 871.00 | 321 001.00 | 947 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 053.00 | | 1 155 053.00 | 1 155 053.00 |
CF Disponibilités | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 641.00 | | 1 338 641.00 | 1 338 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 514.00 | 626 871.00 | 1 659 642.00 | 2 286 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 000.00 | 895 000.00 | | 941 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 434.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 985.00 | 60 151.00 | | 321 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 571.00 | 1 065 585.00 | | 1 373 571.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 20 492.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 575.00 | 40 198.00 | | 43 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 55 049.00 | | 42 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 525.00 | 155 864.00 | | 170 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 571.00 | 271 604.00 | | 256 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 642.00 | 1 366 690.00 | | 1 659 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 571.00 | 271 604.00 | | 256 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 197.00 | | 9 254.00 | 943 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 947 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 938 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 724.00 | | 9 218.00 | 933 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | | 36.00 | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 040.00 | 55 764.00 | 3 933.00 | 575 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 440.00 | 55 764.00 | 3 933.00 | 574 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 572.00 | 256 572.00 | | 256 572.00 |