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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 988.00 | 10 573.00 | 1 415.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 785.00 | 259 995.00 | 34 789.00 | 294 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 665.00 | 272 098.00 | 1 278 567.00 | 1 550 665.00 |
BT Marchandises | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BZ Autres créances | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 595 338.00 | | 595 338.00 | 595 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 574.00 | | 821 574.00 | 821 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 240.00 | 272 098.00 | 2 100 141.00 | 2 372 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DG Autres réserves | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DH Report à nouveau | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 554.00 | 173 526.00 | | 159 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 641.00 | 1 706 088.00 | | 1 775 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 132.00 | 64 450.00 | | 62 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 177.00 | 94 306.00 | | 176 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 191.00 | 97 421.00 | | 86 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 500.00 | 256 176.00 | | 324 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 141.00 | 1 962 264.00 | | 2 100 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 300.00 | 12 601.00 | 803.00 | 260 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 771.00 | 12 601.00 | 803.00 | 258 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 177.00 | 176 177.00 | | 176 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 245.00 | 84 045.00 | 2 200.00 | 86 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 500.00 | 324 500.00 | | 324 500.00 |