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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 988.00 | 10 961.00 | 1 027.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 057.00 | 270 878.00 | 42 180.00 | 313 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 950.00 | 283 368.00 | 1 285 582.00 | 1 568 950.00 |
BT Marchandises | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 641 476.00 | | 641 476.00 | 641 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 110.00 | | 842 110.00 | 842 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 060.00 | 283 368.00 | 2 127 692.00 | 2 411 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DG Autres réserves | 257 141.00 | 83 526.00 | | 257 141.00 |
DH Report à nouveau | | 104 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 604.00 | 159 554.00 | | 175 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 246.00 | 1 775 641.00 | | 1 861 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | 62 132.00 | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 188.00 | 176 177.00 | | 180 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 618.00 | 86 191.00 | | 73 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 447.00 | 324 500.00 | | 266 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 692.00 | 2 100 141.00 | | 2 127 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 098.00 | 11 270.00 | | 272 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 568.00 | 11 270.00 | | 270 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 188.00 | 180 188.00 | | 180 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 142.00 | 62 942.00 | 2 200.00 | 65 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 447.00 | 266 447.00 | | 266 447.00 |