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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 988.00 | 11 736.00 | 252.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 668.00 | 286 410.00 | 39 258.00 | 325 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 750.00 | 299 676.00 | 1 282 074.00 | 1 581 750.00 |
BT Marchandises | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 871 264.00 | | 871 264.00 | 871 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 352.00 | | 1 078 352.00 | 1 078 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 102.00 | 299 676.00 | 2 360 427.00 | 2 660 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DG Autres réserves | 297 745.00 | 297 745.00 | | 297 745.00 |
DH Report à nouveau | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 406.00 | 172 950.00 | | 206 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 401.00 | 1 899 195.00 | | 1 970 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 040.00 | 41 228.00 | | 91 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 538.00 | 180 480.00 | | 213 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 448.00 | 75 531.00 | | 85 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 026.00 | 297 239.00 | | 390 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 427.00 | 2 196 434.00 | | 2 360 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 673.00 | 8 701.00 | 698.00 | 291 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 144.00 | 8 701.00 | 698.00 | 290 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 538.00 | 213 538.00 | | 213 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 171.00 | 95 811.00 | 2 360.00 | 98 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 026.00 | 390 026.00 | | 390 026.00 |