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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 988.00 | 11 348.00 | 639.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 497.00 | 278 796.00 | 37 701.00 | 316 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 403.00 | 291 673.00 | 1 280 730.00 | 1 572 403.00 |
BT Marchandises | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 703 735.00 | | 703 735.00 | 703 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 704.00 | | 915 704.00 | 915 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 107.00 | 291 673.00 | 2 196 434.00 | 2 488 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DG Autres réserves | 297 745.00 | 257 141.00 | | 297 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 950.00 | 175 604.00 | | 172 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 195.00 | 1 861 246.00 | | 1 899 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 228.00 | 12 640.00 | | 41 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 480.00 | 180 188.00 | | 180 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 531.00 | 73 618.00 | | 75 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 239.00 | 266 447.00 | | 297 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 434.00 | 2 127 692.00 | | 2 196 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 368.00 | 10 149.00 | 1 843.00 | 283 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 839.00 | 10 149.00 | 1 843.00 | 281 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 448.00 | 81 248.00 | 2 200.00 | 83 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 239.00 | 297 239.00 | | 297 239.00 |