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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 12 010.00 | 222.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 871.00 | 287 403.00 | 37 468.00 | 324 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 611.00 | 300 942.00 | 1 281 668.00 | 1 582 611.00 |
BT Marchandises | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BZ Autres créances | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CF Disponibilités | 920 597.00 | | 920 597.00 | 920 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 321.00 | | 1 111 321.00 | 1 111 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 931.00 | 300 942.00 | 2 392 989.00 | 2 693 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DG Autres réserves | 403 901.00 | 297 745.00 | | 403 901.00 |
DH Report à nouveau | | 37 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 562.00 | 206 406.00 | | 174 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 962.00 | 1 970 401.00 | | 2 006 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 166.00 | 91 040.00 | | 139 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 934.00 | 213 538.00 | | 172 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 926.00 | 85 448.00 | | 73 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 026.00 | 390 026.00 | | 386 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 989.00 | 2 360 427.00 | | 2 392 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 676.00 | 8 597.00 | 7 330.00 | 299 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 146.00 | 8 597.00 | 7 330.00 | 298 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 166.00 | 139 166.00 | | 139 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 228.00 | 57 468.00 | 3 760.00 | 61 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 026.00 | 386 026.00 | | 386 026.00 |