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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 12 058.00 | 173.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 495.00 | 291 368.00 | 29 127.00 | 320 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 247.00 | 304 955.00 | 1 273 291.00 | 1 578 247.00 |
BT Marchandises | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 947 706.00 | | 947 706.00 | 947 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 249.00 | | 1 126 249.00 | 1 126 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 495.00 | 304 955.00 | 2 399 539.00 | 2 704 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DG Autres réserves | 437 346.00 | 403 901.00 | | 437 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 139.00 | 174 562.00 | | 180 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 985.00 | 2 006 962.00 | | 2 045 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 538.00 | 139 166.00 | | 82 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 557.00 | 172 934.00 | | 187 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 459.00 | 73 926.00 | | 83 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 554.00 | 386 026.00 | | 353 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 539.00 | 2 392 989.00 | | 2 399 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 942.00 | 8 389.00 | 4 376.00 | 300 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 413.00 | 8 390.00 | 4 376.00 | 299 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 557.00 | 187 557.00 | | 187 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 756.00 | 43 996.00 | 3 760.00 | 47 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 554.00 | 353 554.00 | | 353 554.00 |