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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 681.00 | 96 674.00 | 8 006.00 | 104 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 289.00 | 73 280.00 | 34 009.00 | 107 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 008.00 | 169 955.00 | 536 053.00 | 706 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
BN En cours de production de biens | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 039.00 | | 327 039.00 | 327 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 046.00 | 169 955.00 | 863 092.00 | 1 033 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DG Autres réserves | 170 394.00 | | | 170 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
DL TOTAL (I) | 730 797.00 | | | 730 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 092.00 | | | 863 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 252.00 | | 7 007.00 | 716 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 706 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 211 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 214.00 | | 7 007.00 | 222 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 618.00 | 21 588.00 | 17 250.00 | 165 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 618.00 | 21 588.00 | 17 250.00 | 165 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UX Autres créances clients | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 484.00 | 9 610.00 | 3 874.00 | 13 484.00 |
VI Groupe et associés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 294.00 | 128 420.00 | 3 874.00 | 132 294.00 |